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NAHVERSORGUNG ALS RENDITEBRINGER
Mit dem geschlossenen Publikums-AIF Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 hat Habona das erfolgreiche Kurzläuferkonzept der Vorgängerfonds weiterentwickelt.
Im Fokus stehen Nahversorgungsimmobilien, die langfristig an deutsche Lebensmitteleinzelhändler, wie zum Beispiel REWE (Penny), EDEKA (Netto), Lidl und Aldi vermietet sind. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind die Rahmenbedingungen der Investments festgelegt, der Fonds ist als so genannter „Blind Pool“ konzipiert.
Der erfolgreiche Kurzläuferfonds ist zurück
Im Rahmen der neu gewählten Fondsstruktur erwirbt das Investitionsvehikel Anteile an Zielfonds, die wiederum die Immobilieninvestments tätigen. Der Publikums-AIF erhält als Anteilseigener die Erträge der Zielfonds in Form von Ausschüttungen. Mit einer Laufzeit von sechs Jahren ab Fondsschließung kann der Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 dadurch auch von Vorteilen des Investmentsteuerrechts profitieren.
Die Auswahl der geplanten Investitionsobjekte beruht immer auf eingehenden Markt-, Standort- und Wettbewerbsanalysen, u.a. mit Daten renommierter Konsumforschungsinstitute wie der GfK. Daneben sind rechtliche, steuerliche und technische Untersuchungen durch etablierte Berater Bestandteil einer jeden Ankaufsprüfung.
Der Habona Nahversorgungsfonds 09 plant eine Ausschüttung nach Steuern in Höhe von 4 % p.a. bei halbjährlicher Auszahlung. Inklusive des Verkaufserlöses nach sechs Jahren soll der geplante Gesamtmittelrückfluss nach Steuern 130 % und die Zielrendite nach Steuern 4 % p.a. betragen.
Im Mittelpunkt des Investments stehen die Solidität und die erfolgreiche Entwicklung bis zum Ende der Laufzeit: dazu gehören ein plausibles Investitionskonzept, eine sorgfältige Objektprüfung sowie eine weitreichende Absicherung gegenüber möglichen Risiken.
Insgesamt haben schon mehr als 11.000 Anleger mit den acht Habona-Vorgängerfonds ca. EUR 390 Mio. in deutsche Nahversorgungsimmobilien investiert. Die ersten fünf Fonds der Kurzläufer-Serie von Habona wurden bereits erfolgreich aufgelöst und haben ihre jeweiligen Zielrenditen zum Teil deutlich übertroffen.
Die Eckdaten des Fonds
AIF
Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 GmbH & Co. geschlossene Investment KG, Frankfurt am Main
Komplementär
Habona Management 09 GmbH, Frankfurt am Main
Geschäftsführende Kommanditistin
HI Finance 1 Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH (ein Unternehmen der HANSAINVEST-Gruppe), Hamburg
Emissionshaus
Habona Invest GmbH, Frankfurt am Main
Asset-Manager
Habona Invest Asset Management GmbH, Frankfurt am Main
Kapitalverwaltungsgesellschaft
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main
Objektankauf
Investitionen in kleinere Nahversorgungszentren, Lebensmittelvollversorger und -discounter in Deutschland bereits während des Platzierungszeitraums geplant
Fondsvolumen
EUR 95 Mio.
Mindestzeichnung
EUR 10.000 (zzgl. 5 % Agio), höhere Beträge in 1.000-EUR-Schritten möglich
Laufzeit
6 Jahre ab Fondsschließung zzgl. Liquidationsphase
Prognostizierte Ausschüttung
4 % p.a. nach Steuern1
Prognostizierte Zielrendite
4 % p.a. nach Steuern1
Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss
130 % nach Steuern1
¹ Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklung. Die Prognose bezieht sich auf einen Zeitraum von 2025 bis 2033 und auf den Anlagebetrag des Anlegers ohne Agio. Die Prognose entspricht dem mittleren Szenario gemäß Basisinformationsblatt. Die prognostizierte Rendite nach Kosten beträgt 3,6% p.a. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Es wird angenommen, dass ein Steuerabzug nur auf Ebene der Zielfonds erfolgt und Auszahlungen an die Anleger nicht besteuert werden. Es besteht keine Kapitalgarantie, so dass die Anlage zu einem finanziellen Verlust führen kann.
